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高產(chǎn)低需 盤(pán)面呈現(xiàn)壓縮利潤(rùn)趨勢(shì)

2019/1/16 8:36:44       

鋼材:期現(xiàn)震蕩

觀點(diǎn):需求出現(xiàn)下滑,冬儲(chǔ)政策陸續(xù)推出,鋼廠與貿(mào)易商對(duì)價(jià)格博弈仍在繼續(xù)。根據(jù)傳統(tǒng)規(guī)律來(lái)看,螺紋庫(kù)存通常在節(jié)后大幅累積,我們認(rèn)為今年情況也不會(huì)例外,原因在于:1)、鋼鐵行業(yè)運(yùn)行健康平穩(wěn),并未出現(xiàn)極端風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),且下游需求強(qiáng)勁,對(duì)價(jià)格是很好的支持;2)推遲冬儲(chǔ)反映貿(mào)易商的謹(jǐn)慎情緒,一旦鋼價(jià)利潤(rùn)空間打開(kāi)后,情緒偏差便很快得到修正。短期來(lái)看,節(jié)前較難出現(xiàn)大行情,總體以震蕩為主,維持中性判斷。

風(fēng)險(xiǎn):限產(chǎn)政策變化、下游需求大幅下跌、貿(mào)易戰(zhàn)談判變化

鐵礦:鐵礦發(fā)貨再降,人民幣升值

觀點(diǎn):昨日運(yùn)量數(shù)據(jù)顯示,上周澳洲巴西發(fā)貨總量為2034.2萬(wàn)噸,環(huán)比減少363.8萬(wàn)噸,其中,澳洲減少300.0萬(wàn)噸,巴西減少63.8萬(wàn)噸。外礦發(fā)運(yùn)或進(jìn)入淡季,預(yù)計(jì)春節(jié)前到港減少,港口現(xiàn)貨供給縮減,對(duì)礦價(jià)有支撐。近期人民幣大幅升值,對(duì)礦價(jià)上漲高度形成阻礙,整體而言,預(yù)計(jì)短期偏強(qiáng)震蕩為主。

風(fēng)險(xiǎn):限產(chǎn)政策變化、人民幣大幅波動(dòng)、鋼價(jià)大幅下跌

焦炭、焦煤:焦煤供應(yīng)縮減支撐焦價(jià),盤(pán)面企穩(wěn)小幅震蕩

期貨方面,昨日日盤(pán)煤焦小幅震蕩,焦煤主力1905合約收盤(pán)跌0.6%,焦炭主力1905合約收盤(pán)漲0.2%,F(xiàn)貨方面,昨日日照港準(zhǔn)一級(jí)冶金焦炭?jī)r(jià)格維持2050元/噸,唐山二級(jí)冶金焦到廠價(jià)格維持1910元/噸。澳洲中揮發(fā)焦煤價(jià)格維持188美元/噸,折算成人民幣1500元/噸。

觀點(diǎn):昨日煤焦市場(chǎng)維穩(wěn)運(yùn)行。焦炭方面,隨著近期煤礦檢查停產(chǎn)范圍擴(kuò)大,焦炭?jī)r(jià)格獲得較強(qiáng)支撐,鋼廠打壓焦價(jià)意圖減弱,市場(chǎng)情緒逐步好轉(zhuǎn)。焦企開(kāi)工依舊較高,部分地區(qū)受天氣影響小幅限產(chǎn)。港口貿(mào)易行為有所增加,部分低價(jià)資源有少量成交。焦煤方面,受1.12山東礦難影響,臨汾部分煤礦停產(chǎn)提前至20日;菏澤地區(qū)煤礦已逐步停產(chǎn),且煤礦停產(chǎn)范圍有擴(kuò)大趨勢(shì)。綜合來(lái)看,焦煤供應(yīng)因安全檢查縮減,對(duì)煤價(jià)形成較強(qiáng)支撐;而焦煤強(qiáng)勢(shì)支撐焦價(jià)穩(wěn)定,但焦化供需格局依舊偏弱。

策略:焦炭方面:中性,近幾周,焦炭庫(kù)存出現(xiàn)明顯累積,現(xiàn)貨價(jià)格連續(xù)走跌,而遠(yuǎn)月期貨價(jià)格持續(xù)保有較大貼水,且低位已處于焦企成本下方,關(guān)注05 合約低位建長(zhǎng)線多單。焦煤方面:謹(jǐn)慎看多,受陜西煤礦事故以及煤礦安全論證檢查等影響,焦煤供應(yīng)較為緊張。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):成材需求繼續(xù)滑落;進(jìn)口煤激增導(dǎo)致焦煤供應(yīng)增加;環(huán)保限產(chǎn)力度放松;煤礦焦煤供應(yīng)恢復(fù);宏觀因素引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。


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