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鐵礦：多空博弈加劇，盤中騰挪跌宕

2020/3/25 9:56:48       
觀點與邏輯：

昨日，鐵礦期貨05合約騰挪跌宕，深跌后拉漲至639.5元/噸，較上一交易日收盤價上漲10.5元/噸，打破兩周收盤價下跌格局。港口現(xiàn)貨方面，早盤暫穩(wěn)，臨近中午受盤面拉動，各港口礦價都有小幅上漲，上漲大多在10元/噸左右。青島PB粉成交635元/噸。貿(mào)易商出貨積極，鋼廠低價詢盤尚可，采購意愿一般。
庫存方面：昨日中國北方六大港口到港總量909.1萬噸，環(huán)比減少48萬噸。市場很多疫情影響澳巴發(fā)貨的聲音時時響起，目前看來影響有限，但隨著疫情的發(fā)展，后續(xù)不排除因為交通受限繼而影響澳巴發(fā)貨。預計港口庫存會在未來兩周止跌企穩(wěn)。需求方面：下游鋼廠生產(chǎn)積極性較高，但對原料采購積極性偏謹慎，基本維持生產(chǎn)需求的低庫存量，疊加近期廢鋼復工情況轉好，廢鋼供應充足，廢鋼價格走低，鋼廠可選擇空間變大也對鐵礦成交價格形成壓制。宏觀方面：國際金融協(xié)會23日發(fā)布報告，預計今年全球經(jīng)濟將負增長1.5%。這是該機構本月第三次下調(diào)全球經(jīng)濟增長預期，凸顯全球經(jīng)濟形勢正日趨惡化。報告預計，今年全年美國經(jīng)濟將萎縮2.8%，歐元區(qū)經(jīng)濟將萎縮4.7%，日本經(jīng)濟將萎縮2.6% 。國際貨幣基金組織預計2020年全球經(jīng)濟將出現(xiàn)萎縮，2021年將復蘇；需要作出更多努力，尤其是在財政方面；經(jīng)濟衰退的糟糕程度預計將至少達到全球金融危機程度。國內(nèi)方面，中央部門頻頻發(fā)文發(fā)聲，部署全面強化穩(wěn)就業(yè)舉措。
綜上所述：成材的高庫存、高價格、高利潤、高供給都在等待消費的迅速啟動。但在全球經(jīng)濟嚴重癱瘓和疫情暫時沒有有效控制的情況下，國內(nèi)外消費復蘇困難重重。后期繼續(xù)關注疫情進展情況以及成材變化給鐵礦帶來的影響。
策略：
（1）單邊：看空
（2）套利：無
（3）期現(xiàn)：05合約期現(xiàn)正套
（4）期權：無
（5）跨品種：無
關注及風險點：
鋼材庫存降庫速度、國內(nèi)外疫情發(fā)展情況、經(jīng)濟刺激政策、環(huán)保限產(chǎn)政策變化及落地情況、巴西和澳大利亞發(fā)運是否大幅超預期、人民幣大幅波動、巴西礦山停復產(chǎn)動態(tài)、監(jiān)管干預、中美貿(mào)易摩擦動態(tài)。


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